【1630】小売
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 決算短信
2017-08-24(13:30)
関連タグ：
決算短信 決算
平成29年7月期 （平成28年7月16日～平成29年7月15日） 決算短信
平成29年8月24日
上場取引所 東証
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
NEXT FUNDS 小売（TOPIX－17）上場投信 ( 1630 ) TOPIX-17 小売 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成29年9月27日 平成29年8月23日
URL http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成29年7月期の運用状況 (平成28年7月16日～平成29年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 573 (99.7) 518 (99.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 1 (0.3) 1 (0.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 574 (100) 519 (100)
平成29年7月期 平成28年7月期 (2)設定・交換実績
前計算期間末 発行済口数（①） 平成29年7月期 平成28年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 582
関連タグ：
決算短信 決算
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 決算短信