【1618】エネ資源
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 決算短信
2017-08-24(13:30)
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平成29年7月期 （平成28年7月16日～平成29年7月15日） 決算短信
平成29年8月24日
上場取引所 東証
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
NEXT FUNDS エネルギー資源（TOPIX－17）上場投信 ( 1618 ) TOPIX-17 エネルギー資源 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成29年9月27日 平成29年8月23日
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成29年7月期の運用状況 (平成28年7月16日～平成29年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 356 (99.6) 449 (99.6) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % (0.4) 1 1 (0.4) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % (100) 358 (100) 450
平成29年7月期 平成28年7月期 (2)設定・交換実績
前計算期間末 発行済口数（①） 平成29年7月期 平成28年7月期 (3)基準価額 総資産 （①）
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