【1319】Ｆ－３００投信
日経３００株価指数連動型上場投資信託 決算短信
2017-08-21(13:15)
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平成29年7月期 （平成28年7月11日～平成29年7月10日） 決算短信
平成29年8月21日
上場取引所 東京・名古屋・ 福岡・札幌
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
日経３００株価指数連動型上場投資信託 ( 1319 ) 日経300指数 株式 1000口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成29年9月28日 平成29年8月18日
URL http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成29年7月期の運用状況 (平成28年7月11日～平成29年7月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 10,918 (99.7) 8,298 (99.8) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % (0.3) 31 18 (0.2) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % (100) 10,949 (100) 8,317
平成29年7月期 平成28年7月期 (2)設定・交換実績
前計算期間末 発行済口数（①） 平成29年7月期 平成28年7月期 (3)基準価額 総資産
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