【1369】ＤＩＡＭ・日経２２５
平成29年1月期（平成28年7月9日～平成29年1月8日）決算短信
2017-02-09(11:00)
関連タグ：
決算短信 決算
平成 29 年 1 月期（平成 28 年 7 月 9 日～平成 29 年 1 月 8 日）決算短信
平成 29 年 2 月 9 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 名 問合せ先責任者 ＤＩＡＭ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 日経平均株価 株式 アセットマネジメント One 株式会社 http://www.am-one.co.jp 取締役社長 西 惠正 投資信託ディスクロージャー部 平成29 年 4 月 7 日 平成29 年 2 月 16 日 三木谷 正直 TEL (03)-6774-5100 上 場 取 引 所 売 買 単 位 東証 １口
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．平成 29 年 1 月期の運用状況（平成 28 年 7 月 9 日～平成 29 年 1 月 8 日） (1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円
（百万円未満切捨て） 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比
百万円 %
合計（純資産） 金額
百万円
構成比
%
構成比
%
平成 29 年 1 月期 平成 28 年 7 月期 (2)設定・交換実績
266,691 106,302
(99.3) (99.3)
1,900 755
(0.7) (0.7)
268,592
関連タグ：
決算短信 決算
平成29年1月期（平成28年7月9日～平成29年1月8日）決算短信