【1478】ｉＳＭＳＣＩ高配当
平成28年８月期 決算短信（平成27年10月19日～平成28年８月９日）
2016-09-27(10:15)
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平成 28 年８月期
決算短信（平成 27 年 10 月 19 日～平成 28 年８月９日）
平成 28 年 9 月 27 日
フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 問合せ先責任者
i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 1478 MSCI ジャパン高配当利回りインデックス 株式 ブラックロック・ジャパン株式会社 www.blackrock.com/jp/ 代表取締役会長 井澤 ����幸 管理部門 業務部 加藤 淳一郎
上場取引所 売 買 単 位
東・大・名・福・札 1口
(TEL)03(6703)4100 分配金支払開始予定日 平成 28 年 9 月 16 日
有価証券報告書提出予定日 平成 28 年 11 月 9 日
Ⅰ
ファンドの運用状況
（百万円未満切捨て）
１．平成 28 年８月期の運用状況（平成 27 年 10 月 19 日～平成 28 年８月９日） （１）資産内訳 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％ 金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
28 年 ８月期 （２）設定・交換実績
14,099
99.4
87
0.6
14,186
100.0
前計算期間末 発行済口数 (①
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