【1678】インドＮＩＦ

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 決算短信
2016-09-20(11:00)

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[1678]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160920497367.pdf/

平成28年8月期　（平成27年8月11日～平成28年8月10日）　決算短信
平成28年9月20日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (　1678　) Nifty 50指数 社債券 100口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年10月27日 -

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年8月期の運用状況　(平成27年8月11日～平成28年8月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 4,081 (99.2) 5,217 (99.3) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 31 (0.8) 37 (0.7) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 4,113 (100) 5,254 (100)

平成28年8月期 平成27年8月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年8月期 平成27年8月期 (3)基準価額 総資産 （①
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-30	125	125	123	123	109300
2016-09-29	125	126	125	125	6900
2016-09-28	124	126	124	125	18400
2016-09-27	126	126	123	125	141900
2016-09-26	126	127	126	126	33300
2016-09-23	128	128	126	126	124300
2016-09-21	127	128	126	128	152800
2016-09-20	126	127	126	126	22500
2016-09-16	127	127	126	126	17900
2016-09-15	125	127	125	126	22900
2016-09-14	126	127	125	126	40200
2016-09-13	127	127	126	127	13400
2016-09-12	127	127	126	127	63300