【1699】野村原油

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 中間決算短信
2016-09-20(11:00)

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[1699]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160920497329.pdf/

平成29年2月期　中間決算短信 （平成28年2月11日～平成28年8月10日）
平成28年9月20日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 (　1699　) 上場取引所 NOMURA原油ロングインデックス 売買単位 社債券 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年10月27日 東証 10口

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年8月中間期の運用状況　(平成28年2月11日～平成28年8月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 21,328 (60.0) 26,371 (73.6) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 14,232 (40.0) 9,470 (26.4) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 35,560 (100) 35,842 (100)

平成28年8月中間期 平成28年2月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年8月中間期 千口 135,300

				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-30	321	322	318	318	1202610
2016-09-29	316	319	316	319	2299590
2016-09-28	300	300	298	300	1179000
2016-09-27	304	308	303	307	1084420
2016-09-26	300	301	300	301	769880
2016-09-23	307	309	306	308	646190
2016-09-21	302	306	301	306	1210030
2016-09-20	296	296	294	295	1227710
2016-09-16	300	300	298	300	678700
2016-09-15	302	302	299	300	1646960
2016-09-14	310	312	310	311	422160
2016-09-13	315	315	312	313	394830
2016-09-12	313	314	310	310	816090