【1560】ブルサＫＬＣＩ

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信　決算短信
2016-09-20(11:00)

関連タグ：
決算短信 決算



トップページ
[1560]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160920497325.pdf/

平成28年8月期　（平成27年8月11日～平成28年8月10日）　決算短信
平成28年9月20日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (　1560　) FTSEブルサ・マレーシアKLCI 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年10月27日 平成28年9月16日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年8月期の運用状況　(平成27年8月11日～平成28年8月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 475 (94.7) 452 (95.9) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 26 (5.3) 19 (4.1) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 502 (100) 472 (100)

平成28年8月期 平成27年8月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年8月期 平成27年8月期 (3)基準価額 
				

関連タグ：
決算短信 決算


  ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信　決算短信

[1560]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160920497325.pdf/

---

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-30	4130	4190	4120	4120	137
2016-09-29	4135	4170	4130	4130	1844
2016-09-28	4135	4325	4115	4205	5821
2016-09-27	4110	4135	4100	4110	39
2016-09-26	4120	4120	4095	4120	65
2016-09-23	4120	4150	4100	4135	61
2016-09-21	4115	4140	4100	4140	30
2016-09-20	4100	4115	4085	4110	216
2016-09-16	4105	4120	4090	4100	199
2016-09-15	4180	4190	4100	4105	70
2016-09-14	4140	4185	4110	4180	31
2016-09-13	4150	4190	4150	4185	21
2016-09-12	4130	4195	4125	4125	102