【1632】金融

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1632]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481387.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 金融（除く銀行）（TOPIX－17）上場投信 (　1632　) TOPIX-17 金融（除く銀行） 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月28日 平成28年8月23日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 787 (99.8) 317 (99.5) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 1 (0.2) 1 (0.5) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 788 (100) 319 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	10310	10460	10310	10460	106
2016-09-01	10230	10260	10230	10260	11
2016-08-31	10180	10290	10180	10240	36
2016-08-29	9940	9940	9940	9940	100
2016-08-26	9940	9940	9770	9830	24
2016-08-24	9750	9940	9750	9940	11
2016-08-23	9900	9900	9900	9900	5
2016-08-22	9980	10000	9980	10000	2
2016-08-19	10010	10030	10010	10030	2
2016-08-17	9900	9980	9900	9980	107
2016-08-16	10030	10030	9750	9750	15
2016-08-15	10130	10130	9950	9950	2