【1631】銀行・１７

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1631]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481365.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 銀行（TOPIX－17）上場投信 (　1631　) TOPIX-17 銀行 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年9月28日 平成28年8月23日

URL　http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 1,406 (99.7) 1,467 (99.8) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 3 (0.3) 3 (0.2) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 1,409 (100) 1,471 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	9390	9400	9330	9400	497
2016-09-01	9280	9480	9280	9380	447
2016-08-31	8950	9240	8950	9230	229
2016-08-30	8870	8940	8870	8940	194
2016-08-29	8730	8850	8730	8790	43
2016-08-26	8650	8700	8620	8670	22
2016-08-25	8640	8650	8640	8650	32
2016-08-24	8630	8750	8630	8640	88
2016-08-23	8700	8700	8650	8650	13
2016-08-22	8730	8740	8690	8740	30
2016-08-19	8730	8780	8700	8730	1140
2016-08-18	8720	8900	8720	8760	44
2016-08-17	8540	8780	8540	8780	141
2016-08-16	8770	8770	8540	8540	213
2016-08-15	8640	8700	8630	8630	40