【1630】小売

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

関連タグ：
決算短信 決算



トップページ
[1630]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481360.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 小売（TOPIX－17）上場投信 (　1630　) TOPIX-17 小売 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年9月28日 平成28年8月23日

URL　http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 518 (99.7) 609 (99.8) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 1 (0.3) 1 (0.2) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 519 (100) 610 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 526 
				

関連タグ：
決算短信 決算


  ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信

[1630]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481360.pdf/

---

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-08-31	16320	16320	16200	16260	10
2016-08-30	16410	16410	16320	16320	6
2016-08-29	16380	16380	16380	16380	1
2016-08-26	16570	16570	16500	16500	3
2016-08-25	16730	16730	16700	16700	2
2016-08-24	16610	16830	16610	16830	6
2016-08-22	16340	16480	16340	16480	9
2016-08-19	16430	16430	16430	16430	22
2016-08-18	16630	16630	16630	16630	10
2016-08-17	16630	16850	16630	16850	23
2016-08-16	16990	16990	16990	16990	1
2016-08-15	17240	17240	17240	17240	7