【1628】運輸物流

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1628]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481353.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 運輸・物流（TOPIX－17）上場投信 (　1628　) TOPIX-17 運輸・物流 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月28日 平成28年8月23日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 769 (99.7) 526 (99.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 1 (0.3) 1 (0.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 770 (100) 528 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	14600	14600	14540	14550	8
2016-09-01	14400	14400	14400	14400	1
2016-08-31	14210	14210	14210	14210	1
2016-08-29	14600	14600	14600	14600	2
2016-08-26	14600	14600	14340	14340	23
2016-08-25	14470	14470	14440	14450	15
2016-08-24	14380	14470	14360	14470	75
2016-08-23	14200	14200	14200	14200	36
2016-08-22	14100	14300	14100	14130	16
2016-08-19	14290	14290	13950	13970	180
2016-08-18	14460	14460	14150	14250	107
2016-08-17	14520	14520	14390	14390	8
2016-08-16	14620	14680	14530	14540	9
2016-08-15	14880	14880	14670	14670	4