【1623】鉄鋼非鉄

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1623]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481340.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄（TOPIX－17）上場投信 (　1623　) TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月28日 平成28年8月23日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 689 (99.7) 260 (99.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 2 (0.3) 0 (0.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 691 (100) 261 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	17830	17830	17590	17590	3
2016-09-01	17580	17690	17580	17690	3
2016-08-31	17440	17520	17440	17520	31
2016-08-30	17280	17300	17240	17240	3
2016-08-29	16900	17100	16900	17100	9
2016-08-26	16900	16900	16900	16900	1
2016-08-25	16600	16600	16600	16600	1
2016-08-24	16710	16710	16710	16710	5
2016-08-23	16600	16600	16600	16600	1
2016-08-22	17040	17040	16770	16850	24
2016-08-19	16460	16460	16460	16460	1
2016-08-18	16650	16650	16390	16390	15
2016-08-16	16250	16250	16250	16250	1