【1619】建設資材

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1619]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481329.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 建設・資材（TOPIX－17）上場投信 (　1619　) TOPIX-17 建設・資材 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月28日 平成28年8月23日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 1,516 (99.8) 1,027 (99.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 3 (0.2) 2 (0.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 1,519 (100) 1,029 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	18420	18500	18340	18420	155
2016-09-01	18350	18410	18350	18410	61
2016-08-31	18230	18370	18230	18370	102
2016-08-30	18370	18370	18250	18350	87
2016-08-29	18360	18360	18300	18350	404
2016-08-26	18140	18210	17900	18210	149
2016-08-25	18220	18340	18220	18290	6
2016-08-24	18310	18310	18190	18220	38
2016-08-23	18290	18290	18200	18200	3
2016-08-22	17980	18200	17920	18200	141
2016-08-19	18000	18110	17850	17980	186
2016-08-18	18250	18250	17950	18020	68
2016-08-17	18200	18340	17980	18080	870
2016-08-16	18650	18680	18230	18320	151
2016-08-15	18800	18800	18600	18630	148