【1621】医薬品

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1621]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481317.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 医薬品（TOPIX－17）上場投信 (　1621　) TOPIX-17 医薬品 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月28日 平成28年8月23日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 1,196 (99.8) 1,311 (99.8) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 2 (0.2) 3 (0.2) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 1,198 (100) 1,314 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①）
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	18100	18270	18100	18230	432
2016-09-01	17980	18090	17840	18080	126
2016-08-31	18100	18100	17760	17890	832
2016-08-30	17980	18010	17980	17980	35
2016-08-29	18100	18100	17900	17920	248
2016-08-26	18250	18250	17830	17830	1925
2016-08-25	18440	18440	18200	18260	34
2016-08-24	18470	18490	18270	18440	193
2016-08-23	17840	18420	17840	18150	302
2016-08-22	17980	17990	17920	17920	246
2016-08-19	18140	18140	17670	17920	571
2016-08-18	18660	18660	18150	18170	665
2016-08-17	18700	18700	18590	18640	259
2016-08-16	19040	19040	18730	18820	158
2016-08-15	19260	19260	19000	19000	352