【1618】エネ資源

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1618]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481306.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS エネルギー資源（TOPIX－17）上場投信 (　1618　) TOPIX-17 エネルギー資源 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月28日 平成28年8月23日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 449 (99.6) 274 (99.5) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 1 (0.4) 1 (0.5) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 450 (100) 276 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①）
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	8580	8590	8480	8540	148
2016-09-01	8640	8640	8480	8520	568
2016-08-31	8420	8610	8420	8610	1150
2016-08-30	8370	8410	8370	8410	227
2016-08-29	8280	8390	8280	8370	810
2016-08-26	8310	8310	8260	8280	271
2016-08-25	8430	8430	8340	8340	216
2016-08-24	8540	8590	8430	8520	78
2016-08-23	8550	8550	8500	8500	73
2016-08-22	8690	8690	8630	8630	89
2016-08-19	8620	8750	8620	8740	1221
2016-08-18	8600	8640	8550	8550	441
2016-08-17	8200	8580	8200	8560	1478
2016-08-16	8330	8350	8230	8230	77
2016-08-15	8320	8320	8250	8300	132