【1615】銀行

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1615]東証銀行業株価指数連動型上場投資信託　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481289.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (　1615　) 東証銀行業株価指数 株式 100口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年9月29日 平成28年8月23日

URL　http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 23,587 (99.8) 66,654 (100.0) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 43 (0.2) 9 (0.0) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 23,630 (100) 66,663 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	160	161	159	160	1349300
2016-09-01	158	162	158	161	2180800
2016-08-31	154	158	154	158	1723000
2016-08-30	151	153	150	153	468900
2016-08-29	149	151	149	151	671100
2016-08-26	148	148	146	147	312000
2016-08-25	148	149	147	148	287200
2016-08-24	148	150	147	147	827700
2016-08-23	150	150	146	147	481600
2016-08-22	150	150	148	149	782500
2016-08-19	149	150	149	150	485900
2016-08-18	148	152	148	148	935400
2016-08-17	145	150	145	150	423100
2016-08-16	148	148	146	146	519600
2016-08-15	149	149	147	148	324600