【1617】食品

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1617]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481282.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 食品（TOPIX－17）上場投信 (　1617　) TOPIX-17 食品 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年9月28日 平成28年8月23日

URL　http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 1,339 (99.3) 760 (99.4) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 8 (0.7) 4 (0.6) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 1,348 (100) 765 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	27910	28000	27840	27840	48
2016-08-31	27160	27290	27160	27290	7
2016-08-30	27300	27300	27210	27210	4
2016-08-29	27420	27650	27420	27520	111
2016-08-26	27510	27510	27510	27510	2
2016-08-24	27570	27570	27570	27570	1
2016-08-23	27600	27600	27600	27600	1
2016-08-22	27600	27600	27300	27300	2
2016-08-19	27600	27600	26920	27160	47
2016-08-18	28270	28270	27900	27900	5
2016-08-17	28000	28000	28000	28000	25
2016-08-16	28240	28240	28190	28190	9
2016-08-15	28840	28840	28720	28720	4