【1311】ＴＯＰＩＸ３０

ＴＯＰＩＸ　Ｃｏｒｅ３０　連動型上場投資信託　決算短信
2016-08-24(11:00)

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[1311]ＴＯＰＩＸ　Ｃｏｒｅ３０　連動型上場投資信託　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160824481244.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月16日～平成28年7月15日）　決算短信
平成28年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

ＴＯＰＩＸ　Ｃｏｒｅ　３０連動型上場投資信託 (　1311　) TOPIX Core 30 株式 10口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年9月29日 平成28年8月23日

URL　http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 2,460 (98.1) 8,911 (98.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 47 (1.9) 114 (1.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 2,508 (100) 9,026 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①）
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-02	646	649	642	649	15790
2016-09-01	644	644	639	643	3510
2016-08-31	633	650	633	637	7400
2016-08-30	628	632	626	628	2600
2016-08-29	623	631	622	630	18120
2016-08-26	622	624	620	621	6290
2016-08-25	628	628	626	627	1130
2016-08-24	625	628	625	626	380
2016-08-23	622	626	620	620	1880
2016-08-22	623	623	622	622	540
2016-08-19	616	623	616	623	290
2016-08-18	626	626	617	617	1950
2016-08-17	620	625	620	625	1580
2016-08-16	632	632	621	621	190
2016-08-15	630	631	627	629	1570