【1319】Ｆ－３００投信
日経３００株価指数連動型上場投資信託 決算短信
2016-08-19(10:30)
関連タグ：
決算短信 決算
平成28年7月期 （平成27年7月11日～平成28年7月10日） 決算短信
平成28年8月19日
上場取引所 東京・名古屋・ 福岡・札幌
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
日経３００株価指数連動型上場投資信託 ( 1319 ) 日経300指数 株式 1000口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成28年9月29日 平成28年8月18日
URL http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況 (平成27年7月11日～平成28年7月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 8,298 (99.8) 14,766 (99.9) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 18 (0.2) 17 (0.1) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 8,317 (100) 14,783 (100)
平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績
前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産
関連タグ：
決算短信 決算
日経３００株価指数連動型上場投資信託 決算短信