【1306】ＴＯＰＩＸ投

ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託　決算短信
2016-08-19(10:30)

関連タグ：
決算短信 決算



トップページ
[1306]ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託　決算短信 (10:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160819478621.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月11日～平成28年7月10日）　決算短信
平成28年8月19日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 (　1306　) 東証株価指数（TOPIX） 株式 10口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年9月29日 平成28年8月18日

URL　http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月11日～平成28年7月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 2,463,057 (99.0) 2,636,191 (98.8) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 23,816 (1.0) 30,982 (1.2) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 2,486,874 (100) 2,667,174 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 
				

関連タグ：
決算短信 決算


  ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託　決算短信

[1306]ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託　決算短信 (10:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160819478621.pdf/

---

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-08-29	1336	1340	1332	1335	1516630
2016-08-26	1319	1320	1307	1307	2643880
2016-08-25	1327	1329	1321	1323	1782020
2016-08-24	1325	1331	1322	1325	1643510
2016-08-23	1318	1329	1312	1316	2546770
2016-08-22	1321	1325	1316	1323	1511860
2016-08-19	1318	1321	1309	1317	1323510
2016-08-18	1323	1327	1310	1312	1429260
2016-08-17	1318	1334	1317	1332	1700260
2016-08-16	1338	1339	1317	1317	1769140
2016-08-15	1340	1343	1336	1338	772810
2016-08-12	1343	1350	1339	1344	2012060
2016-08-10	1333	1340	1328	1334	1440940
2016-08-09	1327	1339	1325	1336	1370430