【1328】金連動投信

金価格連動型上場投資信託　決算短信
2016-08-17(10:30)

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[1328]金価格連動型上場投資信託　決算短信 (10:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160817477435.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月9日～平成28年7月8日）　決算短信
平成28年8月17日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

金価格連動型上場投資信託 (　1328　) 1g（1グラム)当りの円表示の金価格 社債券 10口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年9月29日 -

URL　http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月9日～平成28年7月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 6,023 (99.2) 6,422 (99.4) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 49 (0.8) 41 (0.6) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 6,072 (100) 6,464 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 6,089 6,483 千
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-08-26	3610	3620	3605	3615	1650
2016-08-25	3610	3620	3600	3610	3920
2016-08-24	3605	3630	3605	3625	930
2016-08-23	3605	3625	3605	3610	1660
2016-08-22	3650	3650	3615	3620	2240
2016-08-19	3630	3655	3630	3630	500
2016-08-18	3635	3655	3635	3650	2250
2016-08-17	3630	3650	3630	3645	3060
2016-08-16	3620	3645	3615	3625	1510
2016-08-15	3610	3640	3600	3620	4210
2016-08-12	3615	3630	3610	3620	4140
2016-08-10	3630	3650	3625	3630	1620
2016-08-09	3620	3635	3615	3630	2450
2016-08-08	3635	3640	3620	3630	1610