【1325】ボベスパ

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信　決算短信
2016-08-17(10:30)

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[1325]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信　決算短信 (10:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160817477429.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月9日～平成28年7月8日）　決算短信
平成28年8月17日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (　1325　) ボベスパ指数 株式 100口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月29日 -

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月9日～平成28年7月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 4,215 (98.7) 4,513 (98.6) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 57 (1.3) 63 (1.4) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 4,272 (100) 4,577 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 4,295 4
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-08-26	145	146	145	145	79700
2016-08-25	146	147	146	146	50700
2016-08-24	145	147	145	146	140500
2016-08-23	147	148	146	147	124200
2016-08-22	150	151	149	149	147000
2016-08-19	149	150	148	150	96300
2016-08-18	150	151	149	150	44500
2016-08-17	150	151	150	150	116300
2016-08-16	151	153	151	151	127600
2016-08-15	151	151	149	149	70200
2016-08-12	152	153	152	152	243000
2016-08-10	152	152	150	151	63000
2016-08-09	151	152	150	152	137700
2016-08-08	149	150	149	149	254900