【1321】２２５投信
日経２２５連動型上場投資信託 決算短信
2016-08-17(10:30)
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平成28年7月期 （平成27年7月9日～平成28年7月8日） 決算短信
平成28年8月17日
上場取引所 東証
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
日経２２５連動型上場投資信託 ( 1321 ) 日経平均株価 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成28年9月29日 平成28年8月16日
URL http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況 (平成27年7月9日～平成28年7月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 2,857,060 (98.8) 2,996,550 (98.8) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 33,564 (1.2) 35,510 (1.2) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 2,890,625 (100) 3,032,061 (100)
平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績
前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産
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