【1309】上証５０連動投信

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託　決算短信
2016-08-17(10:30)

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[1309]上海株式指数・上証50連動型上場投資信託　決算短信 (10:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160817477391.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月9日～平成28年7月8日）　決算短信
平成28年8月17日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託 (　1309　) 上証50指数 投資信託証券 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月29日 -

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月9日～平成28年7月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 4,701 (99.3) 9,904 (99.6) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 32 (0.7) 41 (0.4) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 4,734 (100) 9,945 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 4,757 9,997 千口 2
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-08-26	23710	23950	23700	23750	337
2016-08-25	24080	24090	23880	23880	334
2016-08-24	24000	24050	23890	24000	210
2016-08-23	23240	24010	23240	23820	1941
2016-08-22	23300	23770	23300	23440	31
2016-08-19	23260	23470	23260	23400	66
2016-08-18	23830	23830	23470	23470	356
2016-08-17	23250	23710	23250	23520	202
2016-08-16	23950	24050	23630	23630	915
2016-08-15	23010	23900	23000	23800	843
2016-08-12	22630	23190	22630	23000	621
2016-08-10	22680	22940	22680	22770	172
2016-08-09	22450	23000	22450	22950	684
2016-08-08	22510	22650	22500	22560	147