【1369】ＤＩＡＭ・日経２２５
平成28年7月期（平成28年1月9日～平成28年7月8日）決算短信
2016-08-15(10:30)
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平成 28 年 8 月 15 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 名 問合せ先責任者 ＤＩＡＭ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 日経平均株価 株式 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 http://www.diam.co.jp 代表取締役社長 西 惠正 投信業務管理グループ 平成 28 年10 月 7 日 平成 28 年 8 月 16 日 松野 有祐 TEL (03)-3287-3196 上 場 取 引 所 売 買 単 位 東証 １口
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．平成 28 年 7 月期の運用状況（平成 28 年 1 月 9 日～平成 28 年 7 月 8 日） (1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円
（百万円未満切捨て） 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比
百万円 %
合計（純資産） 金額
百万円
構成比
%
構成比
%
平成 28 年 7 月期 平成 28 年 1 月期 (2)設定・交換実績
106,302 115,496
(99.3) (99.2)
755 929
(0.7) (0.8)
107,057 116,
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