【1369】ＤＩＡＭ・日経２２５

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2016-07-08(18:30)

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[1369]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160708446668.pdf/

平成 28 年 7 月 8 日 各位
会社名 代表者名 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 （管理会社コード：13694） 代表取締役社長 西 惠正 浜田 好浩 （TEL. 03－3287－6760） 問い合せ先 営業戦略部長

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記

１． 当計算期間の終了日（決算日） 平成 28 年 7 月 8 日

２． 収益分配金 計算期間：平成 28 年 1 月 9 日から平成 28 年 7 月 8 日 銘柄名 ＤＩＡＭ ＥＴＦ 日経２２５ ＤＩＡＭ ＥＴＦ トピックス ＤＩＡＭ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 銘柄コード １３６９ １４７３ １４７４ 収益分配金 １口につき 135 円 100 口につき 1,520 円 １口につき 117 円

３． 分配金支払開始予定日 平成 28 年 8 月 16 日

以上


				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-07-15	16460	16600	16460	16510	348
2016-07-14	16300	16410	16300	16410	69
2016-07-13	16490	16490	16230	16250	886
2016-07-12	16020	16250	16020	16090	729
2016-07-11	15520	15770	15510	15770	150
2016-07-08	15390	15410	15150	15170	323
2016-07-07	15420	15420	15270	15270	15
2016-07-06	15470	15470	15210	15360	3883
2016-07-05	15830	15830	15770	15800	57
2016-07-04	15740	15940	15740	15920	1833
2016-07-01	15850	15900	15820	15820	38
2016-06-30	15910	15930	15770	15790	248
2016-06-29	15740	15770	15640	15730	2406
2016-06-28	15290	15600	15190	15490	153