平成 28 年 7 月 5 日 各 位 野 村 アセットマネジメント株 式 会 社 (管理会社コード 13064) C E O 兼 執 行 役 社 長 渡邊 国夫 商 品 企 画 部 長 渡部 昭裕 T E L 0 3 - 3 2 4 1 - 9 5 1 1 ETF の収益分配金見込額のお知らせ 平成 28 年 7 月 4 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたし ます。 記 1.当計算期間の終了日(決算日) 平成 28 年 7 月 8 日 2.収益分配金見込額 銘柄名 上海株式指数・上証 50 連動型上場投資信託 日経 225 連動型上場投資信託 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40 連動型上場投信 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 金価格連動型上場投資信託 コード 1309 1321 1323 1324 1325 1328 収益分配金見込額 1 口につき 10 口につき 100 口につき 100 口につき 100 口につき 1 口につき 0 円 2,690 円 0 円 0 円 0 円 0 円 (注) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも平成 28 年 7 月 4 日現在における予想関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-07-15 | 16740 | 16890 | 16690 | 16780 | 960740 |
2016-07-14 | 16530 | 16690 | 16500 | 16670 | 593785 |
2016-07-13 | 16750 | 16760 | 16480 | 16490 | 672920 |
2016-07-12 | 16310 | 16530 | 16300 | 16350 | 840809 |
2016-07-11 | 15740 | 16090 | 15740 | 15980 | 729711 |
2016-07-08 | 15560 | 15680 | 15370 | 15390 | 573834 |
2016-07-07 | 15640 | 15700 | 15500 | 15550 | 375778 |
2016-07-06 | 15680 | 15700 | 15440 | 15650 | 1122316 |
2016-07-05 | 16230 | 16260 | 16140 | 16200 | 584234 |
2016-07-04 | 16100 | 16370 | 16100 | 16330 | 545194 |
2016-07-01 | 16260 | 16320 | 16170 | 16220 | 389587 |
2016-06-30 | 16310 | 16340 | 16140 | 16150 | 435045 |
2016-06-29 | 16100 | 16170 | 15930 | 16110 | 596274 |
2016-06-28 | 15620 | 15990 | 15510 | 15880 | 993501 |
2016-06-27 | 15680 | 15850 | 15570 | 15840 | 1188744 |