【1560】ブルサＫＬＣＩ

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信 中間決算短信
2016-03-23(11:00)

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[1560]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信 中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160323440510.pdf/

平成28年8月期　中間決算短信 （平成27年8月11日～平成28年2月10日）
平成28年3月23日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (　1560　) 上場取引所 FTSEブルサ・マレーシアKLCI 売買単位 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年4月27日 東証 1口

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年2月中間期の運用状況　(平成27年8月11日～平成28年2月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 524 (95.7) 452 (95.9) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 23 (4.3) 19 (4.1) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 548 (100) 472 (100)

平成28年2月中間期 平成27年8月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年2月中間期 千口 90

設定口数（②） 千口 30

（千口未満切捨て） 
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-04-01	4825	4825	4815	4815	8
2016-03-31	4835	4835	4830	4830	35
2016-03-30	4795	4830	4795	4830	59
2016-03-29	4815	4815	4795	4795	144
2016-03-28	4715	4815	4705	4815	120
2016-03-25	4755	4760	4720	4725	234
2016-03-24	4730	4735	4720	4720	20
2016-03-23	4630	4730	4630	4730	213
2016-03-22	4700	4710	4625	4630	40
2016-03-18	4690	4710	4675	4675	55
2016-03-17	4650	4675	4650	4675	31
2016-03-16	4610	4645	4590	4645	77
2016-03-15	4620	4640	4600	4640	24
2016-03-14	4615	4615	4605	4605	32