【1699】野村原油

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 決算短信
2016-03-23(11:00)

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[1699]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160323440472.pdf/

平成28年2月期　（平成27年2月11日～平成28年2月10日）　決算短信
平成28年3月23日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 (　1699　) NOMURA原油ロングインデックス 社債券 10口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年4月27日 -

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年2月期の運用状況　(平成27年2月11日～平成28年2月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 26,371 (73.6) 12,435 (66.3) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 9,470 (26.4) 6,321 (33.7) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 35,842 (100) 18,757 (100)

平成28年2月期 平成27年2月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年2月期 平成27年2月期
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-04-01	316	317	312	313	1802420
2016-03-31	316	317	313	314	3208110
2016-03-30	322	323	319	320	2579990
2016-03-29	328	330	327	328	1679490
2016-03-28	333	334	332	333	1662230
2016-03-25	330	331	328	330	1096050
2016-03-24	327	331	327	329	1674240
2016-03-23	341	342	339	340	1767590
2016-03-22	343	345	341	344	2385440
2016-03-18	341	343	339	342	4157360
2016-03-17	335	340	333	335	2737000
2016-03-16	322	325	321	324	1650710
2016-03-15	328	329	321	323	2637660
2016-03-14	336	336	334	336	1901290