平成 28 年2月 29 日 各 位 管理会社名 チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド 代表者名 最高経営責任者 張霄岭 (銘柄コード 1575) 問合せ先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 担当者 弁護士 平川 修 (TEL 03-6888-1000) 平成 27 年 12 月期(平成 27 年1月1日~平成 27 年 12 月 31 日)信託財産状況報告書 チャイナ・アセット・マネジメント(香港) ・リミテッドを発行者として上場する下記の ETF 銘柄について、 信託財産状況報告書(以下、 「本報告書」といいます)を開示(※注)致します。 銘柄 ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR ※注 本報告書は、信託業法第 27 条第 1 項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、 東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の管理会社が開示致します。 以 上 銘柄コード 1575 上場取引所 東 ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。 ) 第3期 平成 27 年 12 月 31 日現在 平成 27 年1月1日~平成 27 年 12 月 31 日 信託財産状況報告書 受益者の皆様へ 平素は格別の関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-03-10 | 540 | 541 | 540 | 541 | 60 |
2016-03-04 | 520 | 577 | 520 | 540 | 190 |
2016-03-03 | 555 | 560 | 538 | 540 | 480 |
2016-03-02 | 546 | 546 | 546 | 546 | 220 |
2016-03-01 | 540 | 540 | 540 | 540 | 30 |
2016-02-29 | 511 | 521 | 511 | 515 | 280 |
2016-02-26 | 486 | 511 | 486 | 509 | 310 |
2016-02-25 | 510 | 528 | 510 | 528 | 20 |
2016-02-24 | 550 | 550 | 530 | 530 | 90 |
2016-02-23 | 590 | 590 | 537 | 537 | 240 |
2016-02-22 | 587 | 587 | 587 | 587 | 20 |
2016-02-19 | 550 | 550 | 550 | 550 | 30 |