【1630】小売

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　中間決算短信
2016-02-25(11:00)

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[1630]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160225421693.pdf/

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FUNDS

小売(TOPIX－17)上場投信 (1630) 平成 28 年 7 月期 中間決算短信

Ⅱ 中間財務諸表等
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信

（１） 【中間貸借対照表】
（単位：円） 第8期 (平成 27 年 7 月 15 日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 未収入金 未収配当金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 313,894,728 17,752 610,242,318 610,242,318 644,169,013 249,467,036 17,752 547,329,062 547,329,062 548,870,491
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-03-03	17290	17620	17290	17500	13
2016-03-02	17080	17080	17080	17080	6
2016-03-01	16760	16760	16760	16760	8
2016-02-29	16880	16880	16860	16860	2
2016-02-26	16790	16950	16790	16950	21
2016-02-25	16330	16650	16330	16650	51
2016-02-24	16560	16560	16540	16540	18
2016-02-23	16920	16920	16590	16590	9
2016-02-22	16500	16930	16500	16820	17
2016-02-19	16770	16770	16740	16740	2
2016-02-18	16970	16970	16970	16970	1
2016-02-17	16450	16570	16450	16450	65
2016-02-15	17040	17040	16300	16730	210