【1619】建設資材

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　中間決算短信
2016-02-25(11:00)

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[1619]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160225421630.pdf/

平成28年7月期　中間決算短信 （平成27年7月16日～平成28年1月15日）
平成28年2月25日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS 建設・資材（TOPIX－17）上場投信 (　1619　) 上場取引所 TOPIX-17 建設・資材 売買単位 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年3月29日 東証 1口

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年1月中間期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年1月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 1,543 (99.4) 1,027 (99.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 9 (0.6) 2 (0.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 1,553 (100) 1,029 (100)

平成28年1月中間期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年1月中間期 千口 49

設定口数（②） 千口 29

（千口未満切捨て） 当中
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-03-04	19000	19020	18720	18920	43
2016-03-03	18690	18780	18620	18710	81
2016-03-02	19000	19000	18750	18780	45
2016-03-01	18340	18490	18100	18110	38
2016-02-29	18720	18740	18270	18410	51
2016-02-26	18730	18730	18520	18600	9
2016-02-25	18190	18550	18070	18540	57
2016-02-24	17980	18070	17800	18000	191
2016-02-23	18300	18300	18000	18060	10
2016-02-22	18000	18330	17980	18300	97
2016-02-19	18130	18180	17980	18180	58
2016-02-18	18230	18460	18230	18410	26
2016-02-17	18110	18550	17900	17900	257
2016-02-16	18480	18710	18320	18440	280
2016-02-15	18600	18600	17840	18360	268