【1617】食品

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　中間決算短信
2016-02-25(11:00)

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[1617]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信　中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160225421618.pdf/

平成28年7月期　中間決算短信 （平成27年7月16日～平成28年1月15日）
平成28年2月25日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS 食品（TOPIX－17）上場投信 (　1617　) TOPIX-17 食品 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年3月29日 上場取引所 売買単位 東証 1口

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年1月中間期の運用状況　(平成27年7月16日～平成28年1月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 716 (99.1) 760 (99.4) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 6 (0.9) 4 (0.6) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 722 (100) 765 (100)

平成28年1月中間期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年1月中間期 千口 25

設定口数（②） 千口 0

（千口未満切捨て） 当中間計算期間末 交換口数（③） 
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-03-04	29340	29340	29340	29340	30
2016-03-02	30000	30150	30000	30150	6
2016-03-01	28800	29300	28800	29300	33
2016-02-29	29250	29360	28800	28800	74
2016-02-26	28940	29890	28940	29510	8
2016-02-25	29120	29160	29120	29160	32
2016-02-24	28800	28800	28800	28800	10
2016-02-23	29160	29160	28800	28800	7
2016-02-22	28800	28800	28800	28800	2
2016-02-19	28710	28710	28710	28710	1
2016-02-18	29000	29200	28810	28810	7
2016-02-17	29010	29010	27900	28090	35
2016-02-16	29520	29520	29200	29200	31
2016-02-15	27890	29320	27890	29320	9