【1328】金連動投信

金価格連動型上場投資信託　中間決算短信
2016-02-18(11:00)

関連タグ：
決算短信



トップページ
[1328]金価格連動型上場投資信託　中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160218417063.pdf/

平成28年7月期　中間決算短信 （平成27年7月9日～平成28年1月8日）
平成28年2月18日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 金価格連動型上場投資信託 (　1328　) 1g（1グラム)当りの円表示の金価格 社債券 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年3月30日 上場取引所 売買単位 東証 10口

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年1月中間期の運用状況　(平成27年7月9日～平成28年1月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 5,908 (99.5) 6,422 (99.4) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 27 (0.5) 41 (0.6) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 5,936 (100) 6,464 (100)

平成28年1月中間期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年1月中間期 千口 1,636

設定口数（②） 千口 0

（千口未満切捨て） 当中間計算期間末 発行済口数
				

関連タグ：
決算短信


  金価格連動型上場投資信託　中間決算短信

[1328]金価格連動型上場投資信託　中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160218417063.pdf/

---

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-02-26	3800	3800	3780	3790	2920
2016-02-25	3790	3805	3755	3800	3910
2016-02-24	3760	3780	3725	3780	4950
2016-02-23	3730	3760	3725	3755	3540
2016-02-22	3820	3820	3750	3760	7040
2016-02-19	3805	3820	3785	3805	7280
2016-02-18	3780	3790	3740	3760	3840
2016-02-17	3715	3770	3715	3765	3090
2016-02-16	3790	3795	3720	3730	7890
2016-02-15	3880	3890	3750	3775	16220
2016-02-12	3880	3900	3770	3880	31980
2016-02-10	3830	3855	3780	3810	13680
2016-02-09	3730	3875	3725	3835	25870
2016-02-08	3720	3720	3695	3710	1830