【1321】２２５投信

日経２２５連動型上場投資信託　中間決算短信
2016-02-18(11:00)

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[1321]日経２２５連動型上場投資信託　中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160218417032.pdf/

平成28年7月期　中間決算短信 （平成27年7月9日～平成28年1月8日）
平成28年2月18日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 日経２２５連動型上場投資信託 (　1321　) 日経平均株価 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年3月30日 上場取引所 売買単位 東証 1口

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年1月中間期の運用状況　(平成27年7月9日～平成28年1月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 3,001,092 (98.3) 2,996,550 (98.8) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 52,435 (1.7) 35,510 (1.2) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 3,053,528 (100) 3,032,061 (100)

平成28年1月中間期 平成27年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年1月中間期 千口 150,930

設定口数（②） 千口 40,818

（千口未満
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-02-26	16730	16900	16600	16600	710051
2016-02-25	16370	16640	16360	16580	477067
2016-02-24	16250	16410	16140	16300	577963
2016-02-23	16610	16770	16400	16460	1015959
2016-02-22	16230	16600	16210	16510	648734
2016-02-19	16410	16440	16190	16390	677728
2016-02-18	16720	16760	16510	16600	551658
2016-02-17	16390	16620	16020	16250	864462
2016-02-16	16260	16760	16220	16460	911624
2016-02-15	15950	16570	15890	16430	1317572
2016-02-12	15600	15680	15250	15340	2133508
2016-02-10	16560	16580	15820	16090	1691513
2016-02-09	16770	16820	16440	16520	1163040
2016-02-08	17020	17530	16970	17430	829168