【1309】上証５０連動投信

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託　中間決算短信
2016-02-18(11:00)

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[1309]上海株式指数・上証50連動型上場投資信託　中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160218417021.pdf/

平成28年7月期　中間決算短信 （平成27年7月9日～平成28年1月8日）
平成28年2月18日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託 (　1309　) 上証50指数 投資信託証券 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年3月30日 上場取引所 売買単位 東証 1口

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年1月中間期の運用状況　(平成27年7月9日～平成28年1月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 6,215 (99.7) 9,904 (99.6) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 18 (0.3) 41 (0.4) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 6,234 (100) 9,945 (100)

平成28年1月中間期 平成27年7月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年1月中間期 千口 236

設定口数（②） 千口 0

（千口未満切捨て） 当中間計算期間末 解約口数（③） 発
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-02-26	25200	25230	24640	25000	719
2016-02-25	25820	25890	25020	25150	677
2016-02-24	25750	25750	25430	25610	223
2016-02-23	26300	26490	25770	25850	497
2016-02-22	25580	26290	25580	26240	1571
2016-02-19	25280	25580	25120	25480	143
2016-02-18	25700	25920	25530	25530	435
2016-02-17	25420	25860	25380	25420	3106
2016-02-16	25630	26290	25130	26200	1324
2016-02-15	25000	25850	25000	25130	1723
2016-02-12	24300	24800	24010	24290	2788
2016-02-10	26470	26470	25000	25800	715
2016-02-09	26470	26470	26000	26200	955
2016-02-08	26900	26980	26560	26980	83