【1325】ボベスパ

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信　中間決算短信
2016-02-18(11:00)

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[1325]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信　中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160218417017.pdf/

平成28年7月期　中間決算短信 （平成27年7月9日～平成28年1月8日）
平成28年2月18日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (　1325　) 上場取引所 ボベスパ指数 売買単位 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年3月30日 東証 100口

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年1月中間期の運用状況　(平成27年7月9日～平成28年1月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 3,090 (98.6) 4,513 (98.6) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 44 (1.4) 63 (1.4) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 3,134 (100) 4,577 (100)

平成28年1月中間期 平成27年7月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年1月中間期 千口 27,279

設定口数（②） 千口 4,500

（千口未満切捨て） 当中
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-02-26	98	100	98	99	36400
2016-02-25	98	99	97	99	26900
2016-02-24	99	99	98	98	34900
2016-02-23	101	102	100	101	172900
2016-02-22	95	97	95	97	31200
2016-02-19	97	98	96	96	46800
2016-02-18	98	99	98	99	164100
2016-02-17	95	97	95	95	97400
2016-02-16	96	97	95	97	79100
2016-02-15	94	96	93	96	94600
2016-02-12	90	91	89	89	385500
2016-02-10	96	96	93	93	141400
2016-02-09	98	98	96	96	101800
2016-02-08	101	102	99	101	302100