【1474】ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百
平成28年1月期（平成27年9月4日～平成28年1月8日）決算短信
2016-02-15(11:00)
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平成 28 年 1 月期（平成 27 年 9 月 4 日～平成 28 年 1 月 8 日）決算短信
平成 28 年 2 月 15 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 名 問合せ先責任者 ＤＩＡＭ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 ＪＰＸ日経インデックス４００ 株式 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 http://www.diam.co.jp 代表取締役社長 西 惠正 投信業務管理グループ 平成 28 年 4 月 8 日 平成 28 年 2 月 16 日 松野 有祐 TEL (03)-3287-3196 上 場 取 引 所 売 買 単 位 東証 １口
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．平成 28 年 1 月期の運用状況（平成 27 年 9 月 4 日～平成 28 年 1 月 8 日） (1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円
（百万円未満切捨て） 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比
百万円 %
合計（純資産） 金額
百万円
構成比
%
構成比
%
平成 28 年 1 月期
37,426
(99.3)
273
(0.7)
37,699
(100.0)
(2)設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①)
千口
設定口
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