【1369】ＤＩＡＭ・日経２２５
平成28年1月期（平成27年7月9日～平成28年1月8日）決算短信
2016-02-15(11:00)
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平成 28 年 1 月期（平成 27 年 7 月 9 日～平成 28 年 1 月 8 日）決算短信
平成 28 年 2 月 15 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 名 問合せ先責任者 ＤＩＡＭ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 日経平均株価 株式 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 http://www.diam.co.jp 代表取締役社長 西 惠正 投信業務管理グループ 平成 28 年 4 月 8 日 平成 28 年 2 月 16 日 松野 有祐 TEL (03)-3287-3196 上 場 取 引 所 売 買 単 位 東証 １口
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．平成 28 年 1 月期の運用状況（平成 27 年 7 月 9 日～平成 28 年 1 月 8 日） (1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円
（百万円未満切捨て） 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比
百万円 %
合計（純資産） 金額
百万円
構成比
%
構成比
%
平成 28 年 1 月期 平成 27 年 7 月期 (2)設定・交換実績
115,496 106,588
(99.2) (99.0)
929 1,039
(0.8) (1.0)
116,425 10
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