平 成 28 年 1 月 20 日 各 位 委託会社名 代表者名 問い合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ETFセンター ( TEL. 柴田拓美 今井幸英 03- 6447- 6581) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた します。 記 1.当 計 算 期 間 の 終 了 日 平 成 28 年 1 月 20 日 2.収 益 分 配 金 計 算 期 間 : 平 成 27 年 1 月 21 日 ~ 平 成 28 年 1 月 20 日 銘柄名 (コード) 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 A 株 ( パ ン ダ ) CSI300 ( 1322) 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 米 国 株 式 ( S&P500) ( 1547) 上場インデックスファンド中国 H 株(ハンセン中国企業 株 ) 1548) ( 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Nifty50 先 物 ( イ ン ド 株 式 ) ( 1549) 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 世 界 株 式 ( MSCI ACWI)除 く 日 本 ( 1554) 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 先 進 国 株 式 ( MSCI-KOKUSAI)( 1680) 上関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-01-29 | 1079 | 1124 | 1074 | 1124 | 16880 |
2016-01-28 | 1060 | 1076 | 1060 | 1076 | 3910 |
2016-01-27 | 1056 | 1080 | 1054 | 1054 | 2720 |
2016-01-26 | 1062 | 1065 | 1057 | 1060 | 2550 |
2016-01-25 | 1062 | 1080 | 1060 | 1075 | 27740 |
2016-01-22 | 1056 | 1056 | 1022 | 1052 | 6360 |
2016-01-21 | 1026 | 1038 | 1018 | 1018 | 17590 |
2016-01-20 | 1050 | 1050 | 1038 | 1042 | 4340 |
2016-01-19 | 1056 | 1058 | 1046 | 1058 | 12870 |
2016-01-18 | 1073 | 1085 | 1058 | 1060 | 20330 |
2016-01-15 | 1129 | 1129 | 1100 | 1107 | 10310 |
2016-01-14 | 1112 | 1120 | 1090 | 1100 | 8200 |
2016-01-13 | 1109 | 1120 | 1104 | 1118 | 5940 |
2016-01-12 | 1130 | 1147 | 1100 | 1101 | 39040 |